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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 904 624.00 | 356 042.00 | 13 548 582.00 | 13 904 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BZ Autres créances | 412 409.00 | 206 250.00 | 206 159.00 | 412 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 589 821.00 | | 589 821.00 | 589 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 519.00 | 206 250.00 | 2 969 269.00 | 3 175 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 080 143.00 | 562 292.00 | 16 517 851.00 | 17 080 143.00 |
CU Autres participations | 11 903 520.00 | 354 938.00 | 11 548 582.00 | 11 903 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 299 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 358 976.00 | 4 069 808.00 | | 5 358 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 120.00 | 1 590 168.00 | | 1 916 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575 096.00 | 8 958 976.00 | | 10 575 096.00 |
DP Provisions pour risques | 456 360.00 | | | 456 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 896.00 | 341 896.00 | | 341 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 256.00 | 341 896.00 | | 798 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 231.00 | 1 446 881.00 | | 892 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 115 184.00 | | 73 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 931.00 | 253 077.00 | | 431 931.00 |
EA Autres dettes | 3 746 499.00 | 3 617 035.00 | | 3 746 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 499.00 | 5 432 176.00 | | 5 144 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 517 851.00 | 14 733 048.00 | | 16 517 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 282.00 | 61 880.00 | 678 162.00 | 616 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 282.00 | 61 880.00 | 678 162.00 | 616 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 798.00 | 22 790.00 | | 14 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 896.00 | | | 341 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 694.00 | 22 790.00 | | 356 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 3.00 | | 5 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 896.00 | | | 341 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 975.00 | 3.00 | | 346 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 719.00 | 22 787.00 | | 9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 100.00 | 118 510.00 | | 93 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 051.00 | 3 034 810.00 | | 4 003 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 931.00 | 1 444 642.00 | | 2 086 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 120.00 | 1 590 168.00 | | 1 916 120.00 |