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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 203.00 | 1 199.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 986.00 | 18 025.00 | 27 961.00 | 45 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 540.00 | 23 228.00 | 54 312.00 | 77 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 203.00 | 6 240.00 | 233 963.00 | 240 203.00 |
BZ Autres créances | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CF Disponibilités | 226 887.00 | | 226 887.00 | 226 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 017.00 | 6 240.00 | 556 777.00 | 563 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 557.00 | 29 468.00 | 611 089.00 | 640 557.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DH Report à nouveau | 302 091.00 | 184 242.00 | | 302 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 909.00 | 117 848.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 356 140.00 | 327 231.00 | | 356 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 970.00 | 17 725.00 | | 26 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 048.00 | 111 028.00 | | 94 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 49 153.00 | | 57 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 135 642.00 | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 949.00 | 313 807.00 | | 254 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 089.00 | 641 038.00 | | 611 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 393.00 | | 507 393.00 | 507 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 393.00 | | 507 393.00 | 507 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 521.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 511.00 | 8 000.00 | | 12 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 8 521.00 | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 220.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | 5 497.00 | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 6 717.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | 1 804.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 47 963.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 280.00 | 881 938.00 | | 525 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 371.00 | 764 090.00 | | 496 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 909.00 | 117 848.00 | | 28 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 733.00 | | 20 037.00 | 70 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 229.00 | 52 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 581.00 | | 20 037.00 | 45 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 7 721.00 | 5 712.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 7 721.00 | 5 712.00 | 21 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 970.00 | 11 687.00 | 15 283.00 | 26 970.00 |
VI Groupe et associés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VP Divers | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 572.00 | 329 572.00 | | 329 572.00 |
VW T.V.A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 949.00 | 239 666.00 | 15 283.00 | 254 949.00 |