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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 006.00 | 93 397.00 | 13 609.00 | 107 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 732.00 | 41 282.00 | 29 450.00 | 70 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 887.00 | 134 679.00 | 85 208.00 | 219 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CF Disponibilités | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 687.00 | 134 679.00 | 300 009.00 | 434 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 176 117.00 | | | 176 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 487.00 | | 561 487.00 | 561 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 487.00 | | 561 487.00 | 561 487.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 691.00 | | | 573 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 728.00 | | | 559 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 586.00 | | 8 248.00 | 231 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 219 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 947.00 | 177 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 437.00 | | 8 248.00 | 189 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 620.00 | 10 513.00 | 19 455.00 | 143 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 620.00 | 10 513.00 | 19 455.00 | 143 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 744.00 | 5 315.00 | 22 887.00 | 29 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 80 250.00 | 750.00 | 81 000.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 891.00 | 99 463.00 | 22 887.00 | 123 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ST Autres comptes | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
ZE Dividendes | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 662.00 | | | 120 662.00 |