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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 586 122.00 | 1 405 354.00 | 180 768.00 | 1 586 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 038.00 | | 1 109 038.00 | 1 109 038.00 |
CF Disponibilités | 1 423 426.00 | | 1 423 426.00 | 1 423 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 062.00 | | 2 552 062.00 | 2 552 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 184.00 | 1 405 354.00 | 2 732 830.00 | 4 138 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 586 122.00 | 1 405 354.00 | 180 768.00 | 1 586 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 930.00 | 3 518 930.00 | | 3 518 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
DG Autres réserves | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
DH Report à nouveau | -568 638.00 | -776 066.00 | | -568 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 743.00 | 207 428.00 | | -359 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 374.00 | 3 044 117.00 | | 2 684 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 126.00 | 33 413.00 | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 22 476.00 | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 1 763.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 456.00 | 57 653.00 | | 48 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 830.00 | 3 101 770.00 | | 2 732 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 087.00 | 746 351.00 | | 135 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 952.00 | 2 601 421.00 | | 596 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 865.00 | -1 855 070.00 | | -461 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 288.00 | 2 998 663.00 | | 687 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 031.00 | 2 791 235.00 | | 1 047 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 743.00 | 207 428.00 | | -359 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 401.00 | | | 2 235 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 279.00 | 1 586 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 279.00 | 1 586 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 401.00 | | | 2 235 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VI Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |