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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 475.00 | 632 302.00 | 93 173.00 | 725 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 002.00 | 28 937.00 | 18 065.00 | 47 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 993.00 | 683 999.00 | 150 994.00 | 834 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BN En cours de production de biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 522.00 | 14 935.00 | 111 587.00 | 126 522.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 080.00 | 14 935.00 | 305 145.00 | 320 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 074.00 | 698 934.00 | 456 140.00 | 1 155 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
DH Report à nouveau | -224 104.00 | | | -224 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 198.00 | | | -154 198.00 |
DL TOTAL (I) | -209 543.00 | | | -209 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
EA Autres dettes | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 683.00 | | | 665 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 140.00 | | | 456 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 160.00 | 65 059.00 | 510 219.00 | 445 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 160.00 | 65 059.00 | 510 219.00 | 445 160.00 |
FM Production stockée | | | -4 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 628.00 | | | 526 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 826.00 | | | 680 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 198.00 | | | -154 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 707.00 | | 35 039.00 | 892 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 753.00 | 834 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 753.00 | 782 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 341.00 | | 2 000.00 | 43 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 546.00 | | 32 121.00 | 843 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 918.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 614.00 | 50 140.00 | 92 753.00 | 726 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 854.00 | 50 140.00 | 92 753.00 | 703 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 717.00 | 267.00 | 9 048.00 | 23 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 717.00 | 267.00 | 9 048.00 | 23 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 717.00 | 267.00 | 9 048.00 | 23 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 9 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 494.00 | 59 948.00 | 62 465.00 | 200 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 743.00 | 188 189.00 | 53 222.00 | 301 743.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 951.00 | 144 185.00 | 25 766.00 | 169 951.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 683.00 | 411 583.00 | 115 687.00 | 665 683.00 |