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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 880.00 | 75 009.00 | 9 871.00 | 84 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 625.00 | 100 978.00 | 47 648.00 | 148 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BF Prêts | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 616.00 | 176 347.00 | 293 269.00 | 469 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 298 590.00 | | 298 590.00 | 298 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 586.00 | | 521 586.00 | 521 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 202.00 | 176 347.00 | 814 855.00 | 991 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 537 360.00 | 527 269.00 | | 537 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 984.00 | 10 091.00 | | 31 984.00 |
DL TOTAL (I) | 578 551.00 | 546 568.00 | | 578 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 74 103.00 | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 121 601.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 304.00 | 196 749.00 | | 236 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 855.00 | 743 317.00 | | 814 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 304.00 | 196 749.00 | | 236 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FD Production vendue biens | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
FG Production vendue services | 1 153 859.00 | 19 030.00 | 1 172 889.00 | 1 153 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 149.00 | 19 030.00 | 1 215 179.00 | 1 196 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 608.00 | 500.00 | | 45 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 608.00 | -17 137.00 | | 45 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 1 732.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 764.00 | 1 225 527.00 | | 1 262 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 780.00 | 1 215 436.00 | | 1 230 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 984.00 | 10 091.00 | | 31 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 489.00 | 110 449.00 | | 94 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 846.00 | | 31 546.00 | 520 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 159.00 | 174 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 776.00 | 469 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 617.00 | 233 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 869.00 | | 29 253.00 | 248 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 606.00 | | 2 293.00 | 210 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 271.00 | 10 693.00 | 44 617.00 | 210 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 93.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 004.00 | 10 600.00 | 44 617.00 | 210 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UP Prêts | 151 628.00 | 49 911.00 | 101 717.00 | 151 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 624.00 | 272 907.00 | 103 717.00 | 376 624.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |