| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 156.00 | 1 150.00 | 6.00 | 1 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 628.00 | 31 523.00 | 59 104.00 | 90 628.00 |
040 Immobilisations financières | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 894.00 | 32 674.00 | 293 221.00 | 325 894.00 |
060 Stock marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
084 Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
110 Total général Actif | 414 235.00 | 32 674.00 | 381 562.00 | 414 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 961.00 | | | 286 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
242 Autres charges externes. | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 511.00 | | | -15 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 004.00 | | | 274 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 486.00 | | | 486.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 486.00 | | | 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |