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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 726.00 | 69 563.00 | 163.00 | 69 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 199.00 | 104 359.00 | 1 840.00 | 106 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 669.00 | 184 833.00 | 2 836.00 | 187 669.00 |
BT Marchandises | 335 631.00 | 32 822.00 | 302 809.00 | 335 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
CF Disponibilités | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 839.00 | 32 822.00 | 607 018.00 | 639 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 508.00 | 217 655.00 | 609 853.00 | 827 508.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
DG Autres réserves | 207 228.00 | 49 512.00 | | 207 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 331.00 | 157 715.00 | | -79 331.00 |
DL TOTAL (I) | 356 907.00 | 436 238.00 | | 356 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 962.00 | 25 017.00 | | 21 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 962.00 | 25 017.00 | | 21 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 133 355.00 | | 127 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | 85 625.00 | | 77 789.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 24.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 984.00 | 280 401.00 | | 230 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 853.00 | 741 656.00 | | 609 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 017.00 | | 3 055.00 | 25 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 787.00 | 32 822.00 | 36 786.00 | 36 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 787.00 | 32 822.00 | 36 786.00 | 36 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 804.00 | 32 822.00 | 39 841.00 | 61 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |