| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 760.00 | 500 125.00 | 173 636.00 | 673 760.00 |
AH Fonds commercial | 31 011 231.00 | | 31 011 231.00 | 31 011 231.00 |
AN Terrains | 8 713.00 | 781.00 | 7 931.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 4 242 696.00 | 516 086.00 | 3 726 609.00 | 4 242 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 145.00 | 2 594 398.00 | 2 145 747.00 | 4 740 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739 298.00 | 4 865 613.00 | 1 873 686.00 | 6 739 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
AX Avances et acomptes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 882 577.00 | 8 477 003.00 | 39 405 574.00 | 47 882 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 675.00 | 5 095.00 | 1 513 580.00 | 1 518 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 703.00 | 181 749.00 | 4 694 954.00 | 4 876 703.00 |
BZ Autres créances | 4 454 560.00 | | 4 454 560.00 | 4 454 560.00 |
CF Disponibilités | 10 645 740.00 | | 10 645 740.00 | 10 645 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 684 187.00 | 186 844.00 | 21 497 343.00 | 21 684 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 566 764.00 | 8 663 847.00 | 60 902 917.00 | 69 566 764.00 |
CU Autres participations | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 294.00 | 110 000.00 | | 113 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 927 993.00 | 213 429.00 | | 1 927 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 7 282 039.00 | 7 282 039.00 | | 7 282 039.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 3.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761 254.00 | 6 370 212.00 | | 11 761 254.00 |
DL TOTAL (I) | 21 095 695.00 | 13 986 682.00 | | 21 095 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 517 000.00 | 14 252 000.00 | | 20 517 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 471.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 077.00 | 6 605 397.00 | | 6 906 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 345 422.00 | 7 290 275.00 | | 12 345 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EA Autres dettes | 29 703.00 | 210 900.00 | | 29 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 807 221.00 | 28 359 044.00 | | 39 807 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 902 917.00 | 42 345 726.00 | | 60 902 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 607 272.00 | | 76 607 272.00 | 76 607 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 607 272.00 | | 76 607 272.00 | 76 607 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 969 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 267 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 207 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 074 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 749.00 | |
GE Autres charges | | | 119 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 649 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 8 241.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 069.00 | 8 241.00 | | 22 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 11 593.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 355.00 | 11 593.00 | | 66 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 286.00 | -3 352.00 | | -44 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 872 570.00 | 1 073 994.00 | | 1 872 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547 719.00 | 2 691 836.00 | | 4 547 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 992 189.00 | 52 004 476.00 | | 76 992 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 230 934.00 | 45 634 265.00 | | 65 230 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761 254.00 | 6 370 212.00 | | 11 761 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 930 839.00 | | 26 521 724.00 | 33 930 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 054 572.00 | 253 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169 661.00 | 10 400 324.00 | 47 882 577.00 | 2 169 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 081.00 | 31 684 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 661.00 | 322 672.00 | 15 943 667.00 | 2 169 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 257 415.00 | | 10 450 657.00 | 21 257 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477 301.00 | | 5 958 700.00 | 12 477 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 124.00 | | 10 112 367.00 | 196 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 900.00 | 1 429 327.00 | 283 223.00 | 7 330 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 875.00 | 63 134.00 | 10 885.00 | 447 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883 025.00 | 1 366 192.00 | 272 339.00 | 6 883 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 095.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 525.00 | 185 059.00 | 102 835.00 | 99 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 525.00 | 190 154.00 | 102 835.00 | 99 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 525.00 | 190 154.00 | 102 835.00 | 99 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 154.00 | 102 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 517 000.00 | 12 517 000.00 | 8 000 000.00 | 20 517 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 077.00 | 6 906 077.00 | | 6 906 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627 357.00 | 8 627 357.00 | | 8 627 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 948.00 | 1 673 948.00 | | 1 673 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703 542.00 | 1 703 542.00 | | 1 703 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 315.00 | 4 569 315.00 | | 4 569 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 388.00 | 307 388.00 | | 307 388.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 515.00 | 3 219 515.00 | | 3 219 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 172 627.00 | | | 14 172 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907 627.00 | | | 7 907 627.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 575.00 | 340 575.00 | | 340 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 490.00 | 1 221 490.00 | | 1 221 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599 681.00 | 9 599 681.00 | | 9 599 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 807 221.00 | 31 807 221.00 | 8 000 000.00 | 39 807 221.00 |