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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AP Constructions | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 379.00 | 42 279.00 | 184 100.00 | 226 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 800.00 | 150 000.00 | 248 800.00 | 398 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 230.00 | 211 958.00 | 1 065 273.00 | 1 277 230.00 |
BT Marchandises | 90 797.00 | 1 000.00 | 89 797.00 | 90 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 449.00 | | 1 605 449.00 | 1 605 449.00 |
CF Disponibilités | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 035.00 | 1 000.00 | 2 312 035.00 | 2 313 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 264.00 | 212 957.00 | 3 377 307.00 | 3 590 264.00 |
CU Autres participations | 637 772.00 | 9 900.00 | 627 872.00 | 637 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 245.00 | 932 245.00 | | 932 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 834 791.00 | 1 815 690.00 | | 1 834 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 887.00 | 19 100.00 | | -18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 149.00 | 2 811 036.00 | | 2 792 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 599.00 | 369 790.00 | | 333 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 32 307.00 | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 36 937.00 | | 50 696.00 |
EA Autres dettes | 155 552.00 | 146 195.00 | | 155 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 158.00 | 585 228.00 | | 585 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 307.00 | 3 396 264.00 | | 3 377 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 158.00 | 585 228.00 | | 585 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 882.00 | | 736 882.00 | 736 882.00 |
FG Production vendue services | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 658.00 | | 1 019 658.00 | 1 019 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 961.00 | 955 723.00 | | 1 063 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 848.00 | 936 623.00 | | 1 082 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 887.00 | 19 100.00 | | -18 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 149.00 | | 338 280.00 | 940 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 041 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 277 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 859.00 | | 47 380.00 | 184 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 372.00 | | 290 900.00 | 751 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 12 810.00 | | 39 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 329.00 | 12 810.00 | | 35 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 900.00 | 1 000.00 | | 159 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 333 599.00 | 333 599.00 | | 333 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 232.00 | 14 932.00 | 403 300.00 | 418 232.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 158.00 | 585 158.00 | | 585 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
YT Sous‐traitance | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |