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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650 656.00 | 1 157 948.00 | 9 492 708.00 | 10 650 656.00 |
AN Terrains | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
AP Constructions | 2 776 399.00 | 2 221 524.00 | 554 874.00 | 2 776 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269 592.00 | 8 580 742.00 | 688 850.00 | 9 269 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 9 703.00 | 437.00 | 10 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 962 512.00 | 11 969 917.00 | 10 992 593.00 | 22 962 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 845.00 | | 556 845.00 | 556 845.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CF Disponibilités | 2 615 462.00 | | 2 615 462.00 | 2 615 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 991.00 | | 3 235 991.00 | 3 235 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 198 503.00 | 11 969 917.00 | 14 228 588.00 | 26 198 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 280.00 | 671 504.00 | | -210 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 772.00 | -881 784.00 | | 649 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 590.00 | 148 981.00 | | 173 590.00 |
DL TOTAL (I) | 778 081.00 | 103 700.00 | | 778 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232 875.00 | 12 798 246.00 | | 13 232 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 686.00 | 201 219.00 | | 202 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944.00 | 29 847.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 450 506.00 | 13 029 313.00 | | 13 450 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 228 588.00 | 13 133 014.00 | | 14 228 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 632 230.00 | | 2 632 230.00 | 2 632 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 230.00 | | 2 632 230.00 | 2 632 230.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 578 974.00 | |
GE Autres charges | | | 64 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 552.00 | 3 627.00 | | 14 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 552.00 | 3 627.00 | | 14 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 788.00 | 362.00 | | 9 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | 362.00 | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | 3 264.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 134.00 | 918 453.00 | | 2 647 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 362.00 | 1 800 238.00 | | 1 997 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 772.00 | -881 784.00 | | 649 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194 169.00 | 775 749.00 | | 11 194 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 974.00 | 578 974.00 | | 578 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615 195.00 | 196 775.00 | | 10 615 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 232 876.00 | 13 232 876.00 | | 13 232 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 687.00 | 202 687.00 | | 202 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 029.00 | 620 029.00 | | 620 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 058.00 | 620 029.00 | 29.00 | 620 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 450 506.00 | 13 450 506.00 | | 13 450 506.00 |