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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 472.00 | 1 308.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 61 536.00 | 40 806.00 | 20 730.00 | 61 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 326.00 | 384 404.00 | 1 126 923.00 | 1 511 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 648.00 | 451 856.00 | 254 792.00 | 706 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 252.00 | 878 538.00 | 1 405 714.00 | 2 284 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BZ Autres créances | 581 168.00 | | 581 168.00 | 581 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 715.00 | | 901 715.00 | 901 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967.00 | 878 538.00 | 2 307 429.00 | 3 185 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 368 677.00 | 654 811.00 | | 368 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 772.00 | 713 866.00 | | 825 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 260.00 | 1 382 488.00 | | 1 208 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 115.00 | 387 124.00 | | 282 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 702.00 | 152 458.00 | | 66 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 671.00 | 231 492.00 | | 507 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 984.00 | 203 704.00 | | 234 984.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 13 903.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 169.00 | 988 682.00 | | 1 099 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 429.00 | 2 371 170.00 | | 2 307 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 868 909.00 | | 4 868 909.00 | 4 868 909.00 |
FG Production vendue services | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 087.00 | | 4 976 087.00 | 4 976 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 471.00 | |
GE Autres charges | | | 257 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | 19 249.00 | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 407.00 | 19 249.00 | | 31 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 823.00 | 11 891.00 | | 9 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 417.00 | 11 891.00 | | 128 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 010.00 | 7 358.00 | | -97 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 744.00 | 248 724.00 | | 202 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 261.00 | 5 051 923.00 | | 5 373 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 489.00 | 4 338 057.00 | | 4 547 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 772.00 | 713 866.00 | | 825 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 780.00 | 1 085 014.00 | | 1 514 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 542.00 | 2 284 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 542.00 | 2 279 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 380.00 | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 418.00 | 1 083 634.00 | | 1 511 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 012.00 | 278 309.00 | 293 783.00 | 894 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 72.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 612.00 | 278 237.00 | 293 783.00 | 892 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 671.00 | 507 671.00 | | 507 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
VC Groupe et associés | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 999.00 | 98 070.00 | 183 929.00 | 281 999.00 |
VI Groupe et associés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 075.00 | 644 113.00 | 1 962.00 | 646 075.00 |
VW T.V.A. | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 169.00 | 915 240.00 | 183 929.00 | 1 099 169.00 |