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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 022 060.00 | | 200 022 060.00 | 200 022 060.00 |
BF Prêts | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 656.00 | | 506 656.00 | 506 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 830 126.00 | | 200 830 126.00 | 200 830 126.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 1 402 265.00 | | 1 402 265.00 | 1 402 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 897.00 | | 1 404 897.00 | 1 404 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 235 023.00 | | 202 235 023.00 | 202 235 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 853 252.00 | 853 252.00 | | 853 252.00 |
DH Report à nouveau | 569 127.00 | 610 730.00 | | 569 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 079.00 | -41 604.00 | | -53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 769.00 | 2 260 848.00 | | 2 207 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 1.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 814 605.00 | 302 155 987.00 | | 199 814 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 302 481.00 | | 211 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 21 678.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 027 255.00 | 302 480 147.00 | | 200 027 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 235 023.00 | 304 740 995.00 | | 202 235 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 924 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 161.00 | 25 912 038.00 | | 11 960 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 241.00 | 25 953 641.00 | | 12 013 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 079.00 | -41 604.00 | | -53 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 984 375.00 | | | 293 984 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 830 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 830 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 984 375.00 | | | 293 984 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 814 605.00 | 199 814 605.00 | | 199 814 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
UP Prêts | 301 410.00 | 301 410.00 | | 301 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 656.00 | 6 656.00 | 500 000.00 | 506 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 698.00 | 310 698.00 | 500 000.00 | 810 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 027 255.00 | 200 027 255.00 | | 200 027 255.00 |