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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 964.00 | 320.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 598.00 | 92 887.00 | 32 711.00 | 125 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 577.00 | 104 617.00 | 106 960.00 | 211 577.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 448.00 | 199 469.00 | 249 980.00 | 449 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 542.00 | 5 029.00 | 142 513.00 | 147 542.00 |
BZ Autres créances | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 688.00 | 5 029.00 | 524 659.00 | 529 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 136.00 | 204 498.00 | 774 638.00 | 979 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DG Autres réserves | 434 290.00 | 406 776.00 | | 434 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | 87 514.00 | | 28 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 3 141.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 533 713.00 | 565 582.00 | | 533 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 688.00 | 93 733.00 | | 68 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 978.00 | 26 708.00 | | 24 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 100 117.00 | | 81 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 98 750.00 | | 61 806.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 471.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 925.00 | 319 778.00 | | 240 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 638.00 | 885 361.00 | | 774 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 571.00 | 251 227.00 | | 197 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 054.00 | | 77 639.00 | 381 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 449 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 337 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 781.00 | | 77 639.00 | 268 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 353.00 | 28 361.00 | 9 245.00 | 180 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 320.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 708.00 | 28 041.00 | 9 245.00 | 178 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 2 362.00 | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 2 362.00 | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 2 362.00 | | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 551.00 | 25 197.00 | 43 355.00 | 68 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 925.00 | 196 571.00 | 43 355.00 | 239 925.00 |