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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 516.00 | | 1 711 515.00 | 1 711 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 618.00 | | 1 757 618.00 | 1 757 618.00 |
CU Autres participations | 1 709 686.00 | | 1 709 686.00 | 1 709 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 302 443.00 | 338 474.00 | | 302 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 807.00 | 1 963 969.00 | | 1 273 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 290.00 | 2 469 483.00 | | 1 743 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 485.00 | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 747.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 328.00 | 25 878.00 | | 14 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 618.00 | 2 495 361.00 | | 1 757 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 24 879.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 997.00 | 1 999 993.00 | | 1 299 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190.00 | 36 024.00 | | 26 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 807.00 | 1 963 969.00 | | 1 273 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 516.00 | | | 1 711 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 516.00 | | | 1 711 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -193.00 | | -193.00 | -193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 912.00 | 16 083.00 | 1 829.00 | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135.00 | 14 328.00 | -193.00 | 14 135.00 |