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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 499.00 | 1.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917.00 | 1 123.00 | 16 794.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 435.00 | 10 163.00 | 646 272.00 | 656 435.00 |
CF Disponibilités | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 907.00 | 10 163.00 | 851 744.00 | 861 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 825.00 | 11 286.00 | 868 538.00 | 879 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 596 746.00 | 574 967.00 | | 596 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 121 778.00 | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 848 845.00 | 894 746.00 | | 848 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | 940.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 643.00 | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 693.00 | 4 584.00 | | 19 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 538.00 | 899 330.00 | | 868 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 052.00 | 132 815.00 | | 83 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 953.00 | 11 037.00 | | 28 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 098.00 | 121 778.00 | | 54 098.00 |