| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 639.00 | | 652 639.00 | 652 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 383.00 | 64 432.00 | 18 951.00 | 83 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 799.00 | 327 869.00 | 123 930.00 | 451 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 189 405.00 | 392 301.00 | 797 104.00 | 1 189 405.00 |
BT Marchandises | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 646.00 | | 1 085 646.00 | 1 085 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 052.00 | 392 301.00 | 1 882 751.00 | 2 275 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 508 356.00 | 1 549 334.00 | | 1 508 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 293.00 | 59 023.00 | | 104 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 034.00 | 1 616 741.00 | | 1 621 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 209.00 | 134 254.00 | | 87 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 100 576.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 635.00 | 66 642.00 | | 77 635.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 166.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 716.00 | 302 295.00 | | 261 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 751.00 | 1 919 036.00 | | 1 882 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 792.00 | 215 099.00 | | 221 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 640.00 | 517.00 | 1 149 157.00 | 1 148 640.00 |
FG Production vendue services | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 559.00 | 517.00 | 1 164 076.00 | 1 163 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | 7 738.00 | | 7 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 515.00 | 12 160.00 | | 11 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 542.00 | 16 070.00 | | 33 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 372.00 | 1 059 548.00 | | 1 181 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 079.00 | 1 000 525.00 | | 1 077 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 293.00 | 59 023.00 | | 104 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 909.00 | | 4 111.00 | 1 186 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 1 189 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 535 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 639.00 | | | 652 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 714.00 | | 4 083.00 | 532 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 28.00 | 1 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 589.00 | 42 327.00 | 1 615.00 | 351 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 589.00 | 42 327.00 | 1 615.00 | 351 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 196.00 | 47 272.00 | 39 924.00 | 87 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 716.00 | 221 792.00 | 39 924.00 | 261 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 3 898.00 | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 12 269.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 122 708.00 | 119 157.00 | | 122 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 382.00 | 42 631.00 | | 43 382.00 |
YT Sous‐traitance | 105 714.00 | 124 701.00 | | 105 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 588.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 5 486.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 735.00 | 209 243.00 | | 235 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 992.00 | 138 415.00 | | 150 992.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 693.00 | 298 758.00 | | 285 693.00 |