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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 586.00 | 311 841.00 | 115 746.00 | 427 586.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AN Terrains | 800 746.00 | 241 253.00 | 559 493.00 | 800 746.00 |
AP Constructions | 3 403 462.00 | 1 907 935.00 | 1 495 527.00 | 3 403 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 451 738.00 | 8 811 145.00 | 3 640 593.00 | 12 451 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 830.00 | 518 173.00 | 673 658.00 | 1 191 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 859 976.00 | 11 790 346.00 | 7 069 630.00 | 18 859 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 087 226.00 | 3 737 330.00 | 15 349 896.00 | 19 087 226.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965 493.00 | 601 748.00 | 2 363 745.00 | 2 965 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 356.00 | 68 553.00 | 190 803.00 | 259 356.00 |
BT Marchandises | 1 548 834.00 | 270 628.00 | 1 278 206.00 | 1 548 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498 420.00 | 362 609.00 | 15 135 810.00 | 15 498 420.00 |
BZ Autres créances | 3 218 226.00 | | 3 218 226.00 | 3 218 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004 084.00 | | 8 004 084.00 | 8 004 084.00 |
CF Disponibilités | 4 935 915.00 | | 4 935 915.00 | 4 935 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 038.00 | | 486 038.00 | 486 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 003 590.00 | 5 040 868.00 | 50 962 722.00 | 56 003 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 903 539.00 | 16 831 214.00 | 58 072 324.00 | 74 903 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 077 632.00 | 6 077 632.00 | | 6 077 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 763.00 | 607 763.00 | | 607 763.00 |
DG Autres réserves | 19 424 844.00 | 38 527 939.00 | | 19 424 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 362.00 | 6 916 768.00 | | 8 111 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 281 484.00 | 2 206 232.00 | | 2 281 484.00 |
DL TOTAL (I) | 36 503 085.00 | 54 336 333.00 | | 36 503 085.00 |
DN Avances conditionnées | 129 847.00 | 129 321.00 | | 129 847.00 |
DO TOTAL (II) | 129 847.00 | 129 321.00 | | 129 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 122.00 | 1 295 962.00 | | 1 019 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 906.00 | 1 452 773.00 | | 1 368 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388 028.00 | 2 748 735.00 | | 2 388 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809.00 | 777 135.00 | | 348 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 845.00 | 1 215 532.00 | | 1 192 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 513.00 | 4 930 471.00 | | 7 028 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987 841.00 | 4 680 602.00 | | 5 987 841.00 |
EA Autres dettes | 4 492 298.00 | 2 978 733.00 | | 4 492 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 050 307.00 | 14 582 473.00 | | 19 050 307.00 |
ED (V) | 1 057.00 | 10 421.00 | | 1 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 072 324.00 | 71 807 284.00 | | 58 072 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 844 433.00 | 6 400 027.00 | 71 244 461.00 | 64 844 433.00 |
FG Production vendue services | 2 567 190.00 | | 2 567 190.00 | 2 567 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 411 623.00 | 6 400 027.00 | 73 811 650.00 | 67 411 623.00 |
FM Production stockée | | | 125 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 381 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 305 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 458 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 782 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 805 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 555 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 445.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 704.00 | 883.00 | | 14 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 065.00 | 268 615.00 | | 321 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 811.00 | 270 943.00 | | 335 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 783.00 | 2 427.00 | | 16 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 317.00 | 376 283.00 | | 396 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 175.00 | 378 798.00 | | 413 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 364.00 | -107 855.00 | | -77 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 166 592.00 | 696 728.00 | | 1 166 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200 661.00 | 2 722 534.00 | | 3 200 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 778 666.00 | 71 958 018.00 | | 75 778 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 667 304.00 | 65 041 250.00 | | 67 667 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111 362.00 | 6 916 768.00 | | 8 111 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 396.00 | 321.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 396.00 | 321.00 | 2 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749 000.00 | 617 000.00 | 977 000.00 | 2 749 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 884 000.00 | 24 884 000.00 | | 24 884 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 095 000.00 | 203 095 000.00 | | 203 095 000.00 |
VB T. V. A. | 400 230 000.00 | 400 230 000.00 | | 400 230 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 892 000.00 | 1 421 892 000.00 | | 1 421 892 000.00 |
VP Divers | 40 386 000.00 | 40 386 000.00 | | 40 386 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 716 000.00 | 1 355 716 000.00 | | 1 355 716 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 010 000.00 | 526 010 000.00 | | 526 010 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |