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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 129.00 | 33 008.00 | 121.00 | 33 129.00 |
AP Constructions | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 384.00 | 74 485.00 | 2 899.00 | 77 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 515.00 | 188 495.00 | 8 020.00 | 196 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 953.00 | 23 956.00 | 119 996.00 | 143 953.00 |
BZ Autres créances | 196 261.00 | | 196 261.00 | 196 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 759 979.00 | | 759 979.00 | 759 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 954.00 | 23 956.00 | 1 175 997.00 | 1 199 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 470.00 | 212 452.00 | 1 184 017.00 | 1 396 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 110 577.00 | 13 606.00 | | 110 577.00 |
DH Report à nouveau | 124 245.00 | 194 245.00 | | 124 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 96 970.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 531 926.00 | 579 823.00 | | 531 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 754.00 | 91 457.00 | | 77 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 46 801.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 615.00 | 330 543.00 | | 293 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 565.00 | 286 367.00 | | 230 565.00 |
EA Autres dettes | 44 086.00 | 52 966.00 | | 44 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 091.00 | 808 409.00 | | 652 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 017.00 | 1 388 232.00 | | 1 184 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 091.00 | 808 410.00 | | 652 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 716.00 | | 1 000.00 | 195 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 196 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 602.00 | 2 894.00 | | 185 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 909.00 | 100.00 | | 32 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | 2 794.00 | | 152 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 712.00 | | 20 755.00 | 44 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 712.00 | | 20 755.00 | 44 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 712.00 | | 20 755.00 | 44 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
UX Autres créances clients | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VP Divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 670.00 | 348 670.00 | | 348 670.00 |
VW T.V.A. | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 091.00 | 652 091.00 | | 652 091.00 |