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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 15 179.00 | 2 772.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | 18 285.00 | 3 177.00 | 21 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 444.00 | 73 964.00 | 214 480.00 | 288 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BN En cours de production de biens | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 667.00 | | 708 667.00 | 708 667.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 406.00 | | 418 406.00 | 418 406.00 |
CF Disponibilités | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 790.00 | | 1 329 790.00 | 1 329 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 235.00 | 73 964.00 | 1 544 271.00 | 1 618 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 080.00 | 206 080.00 | | 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 308.00 | 128 942.00 | | 200 308.00 |
DL TOTAL (I) | 485 459.00 | 414 094.00 | | 485 459.00 |
DN Avances conditionnées | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
DO TOTAL (II) | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
DP Provisions pour risques | 101 919.00 | 36 274.00 | | 101 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 919.00 | 36 274.00 | | 101 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 184.00 | 145 754.00 | | 189 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 086.00 | 115 088.00 | | 177 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 472.00 | 647 019.00 | | 516 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 121.00 | 907 861.00 | | 903 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 271.00 | 1 412 000.00 | | 1 544 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 121.00 | 907 861.00 | | 903 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 575.00 | 37 074.00 | 2 286 649.00 | 2 249 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 575.00 | 37 074.00 | 2 286 649.00 | 2 249 575.00 |
FM Production stockée | | | -19 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 31 834.00 | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 588.00 | 31 834.00 | | 20 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 20 135.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | 11 699.00 | | 20 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 997.00 | 40 827.00 | | 62 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 045.00 | 1 266 132.00 | | 2 306 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 737.00 | 1 137 190.00 | | 2 105 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 308.00 | 128 942.00 | | 200 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 440.00 | 12 222.00 | | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 317.00 | 3 065.00 | 417.00 | 71 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 196.00 | 304.00 | | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | 2 761.00 | 417.00 | 31 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 274.00 | 96 919.00 | 31 274.00 | 36 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 274.00 | 96 919.00 | 31 274.00 | 36 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 919.00 | 11 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 184.00 | 189 184.00 | | 189 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 472.00 | 516 472.00 | | 516 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 708 667.00 | 708 667.00 | | 708 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 508.00 | 728 560.00 | 7 947.00 | 736 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 121.00 | 903 121.00 | | 903 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |