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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AN Terrains | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 495.00 | 389 497.00 | 3 998.00 | 393 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 137.00 | 713 755.00 | 209 382.00 | 923 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 216.00 | 1 143 881.00 | 227 335.00 | 1 371 216.00 |
BT Marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 242.00 | 11 277.00 | 493 965.00 | 505 242.00 |
BZ Autres créances | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 636.00 | 11 277.00 | 1 005 359.00 | 1 016 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 852.00 | 1 155 158.00 | 1 232 694.00 | 2 387 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 545 418.00 | 374 445.00 | | 545 418.00 |
DH Report à nouveau | | 155 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | 97 514.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 664 286.00 | 715 418.00 | | 664 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 467.00 | 125 794.00 | | 105 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 82.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | 276 275.00 | | 354 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 011.00 | 67 001.00 | | 101 011.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 10 543.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 408.00 | 479 694.00 | | 568 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 694.00 | 1 195 113.00 | | 1 232 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 435.00 | 430 613.00 | | 564 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 189.00 | | 44 027.00 | 1 340 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 371 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 349 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 619.00 | | 44 027.00 | 1 318 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 263.00 | 46 617.00 | 13 000.00 | 1 110 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 899.00 | 46 617.00 | 13 000.00 | 1 098 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | 6 441.00 | | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 6 441.00 | | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | 6 441.00 | | 4 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 491 717.00 | 491 717.00 | | 491 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 138.00 | 45 165.00 | 3 973.00 | 49 138.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 348.00 | 607 284.00 | 19 064.00 | 626 348.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 408.00 | 564 435.00 | 3 973.00 | 568 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 343.00 | 25 414.00 | | 31 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 286.00 | 23 573.00 | | 36 286.00 |
ST Autres comptes | 496 397.00 | 411 771.00 | | 496 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 935.00 | 95 979.00 | | 78 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 946.00 | 300 099.00 | | 356 946.00 |
YT Sous‐traitance | 131 637.00 | 77 489.00 | | 131 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 655.00 | 3 621.00 | | 8 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 998.00 | 29 035.00 | | 39 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 189.00 | 191 360.00 | | 199 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 039.00 | 194 977.00 | | 195 039.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 254.00 | 611 672.00 | | 743 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |