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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332 607.00 | 1 270 896.00 | 2 061 712.00 | 3 332 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 579 713.00 | | 5 579 713.00 | 5 579 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705 664.00 | 2 849 801.00 | 2 855 862.00 | 5 705 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873 042.00 | | 3 873 042.00 | 3 873 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 910.00 | 110 470.00 | 311 441.00 | 421 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 979 554.00 | 4 231 167.00 | 14 748 387.00 | 18 979 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732 726.00 | 99 385.00 | 6 633 341.00 | 6 732 726.00 |
BZ Autres créances | 1 387 734.00 | | 1 387 734.00 | 1 387 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 2 294 827.00 | | 2 294 827.00 | 2 294 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378 161.00 | | 1 378 161.00 | 1 378 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846 483.00 | 99 385.00 | 11 747 098.00 | 11 846 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 826 036.00 | 4 330 551.00 | 26 495 485.00 | 30 826 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 441.00 | | | 311 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 144.00 | 1 419 144.00 | | 1 419 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 010.00 | 748 010.00 | | 748 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
DG Autres réserves | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 780.00 | 15 587 956.00 | | 1 253 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868 413.00 | 4 194 468.00 | | 5 868 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 420.00 | 23 119 651.00 | | 10 459 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 7 221.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 172.00 | | | 1 113 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 754.00 | 1 880 238.00 | | 1 678 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479 523.00 | 6 393 088.00 | | 7 479 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 950.00 | 51 876.00 | | 105 950.00 |
EA Autres dettes | 256 624.00 | 148 897.00 | | 256 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396 141.00 | 6 551 837.00 | | 5 396 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 036 065.00 | 15 033 157.00 | | 16 036 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 495 485.00 | 38 152 808.00 | | 26 495 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113 172.00 | | | 1 113 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 052 676.00 | | 39 052 676.00 | 39 052 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 052 676.00 | | 39 052 676.00 | 39 052 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 993 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 254 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 148 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 31 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 349 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 817.00 | 12 129.00 | | -13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 943.00 | 40 503.00 | | 36 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 107 631.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 865.00 | 752 285.00 | | 416 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 864.00 | 97 076.00 | | 7 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 200.00 | 30 133.00 | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 929.00 | 879 494.00 | | 469 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 803.00 | -771 863.00 | | -446 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 220 512.00 | 645 186.00 | | 1 220 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 598.00 | 512 559.00 | | 1 285 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 324 589.00 | 35 336 322.00 | | 40 324 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 456 176.00 | 31 141 854.00 | | 34 456 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868 413.00 | 4 194 468.00 | | 5 868 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303 419.00 | | 5 136 273.00 | 16 303 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 713.00 | 4 294 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871 765.00 | 588 373.00 | 18 979 554.00 | 1 871 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 943.00 | | 8 978 089.00 | 657 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 822.00 | 561 661.00 | 5 706 512.00 | 1 213 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 551 233.00 | | 2 084 799.00 | 7 551 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 521.00 | | 3 051 474.00 | 4 430 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321 665.00 | | | 4 321 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 947.00 | 908 484.00 | 555 734.00 | 3 767 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 743.00 | 163 153.00 | | 1 107 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 204.00 | 745 331.00 | 555 734.00 | 2 660 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 110 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 794.00 | 35 111.00 | 34 520.00 | 98 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 794.00 | 145 580.00 | 34 520.00 | 98 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 794.00 | 145 580.00 | 34 520.00 | 98 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 111.00 | 34 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 754.00 | 1 678 754.00 | | 1 678 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327 032.00 | 3 327 032.00 | | 3 327 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 069.00 | 2 274 069.00 | | 2 274 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396 141.00 | 5 396 141.00 | | 5 396 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 910.00 | 421 910.00 | | 421 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 628 959.00 | 6 628 959.00 | | 6 628 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VB T. V. A. | 285 124.00 | 285 124.00 | | 285 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 054.00 | 1 073 054.00 | | 1 073 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 172.00 | 1 113 172.00 | | 1 113 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 161.00 | 1 378 161.00 | | 1 378 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920 531.00 | 9 920 531.00 | | 9 920 531.00 |
VW T.V.A. | 1 747 822.00 | 1 747 822.00 | | 1 747 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 036 065.00 | 16 036 065.00 | | 16 036 065.00 |