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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 092.00 | 43 634.00 | 458.00 | 44 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 432.00 | 130 339.00 | 5 093.00 | 135 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 821.00 | 173 972.00 | 10 849.00 | 184 821.00 |
BT Marchandises | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
BZ Autres créances | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 274 728.00 | | 274 728.00 | 274 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 380.00 | 173 972.00 | 533 407.00 | 707 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 276.00 | | | -58 276.00 |
DL TOTAL (I) | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 151.00 | | 567 151.00 | 567 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 151.00 | | 567 151.00 | 567 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 311.00 | | | 572 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 587.00 | | | 630 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 276.00 | | | -58 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 229.00 | | 2 592.00 | 190 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 184 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 179 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 932.00 | | 2 592.00 | 184 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 731.00 | 4 046.00 | 5 804.00 | 175 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 731.00 | 4 046.00 | 5 804.00 | 175 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 298.00 | 192 000.00 | 5 297.00 | 197 298.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 980.00 | | | 216 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |