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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 22 151.00 | 2 686.00 | 24 837.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 837.00 | 22 151.00 | 2 686.00 | 24 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 253.00 | 19 717.00 | 123 536.00 | 143 253.00 |
072 Créances – Autres | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 961.00 | 19 717.00 | 198 244.00 | 217 961.00 |
110 Total général Actif | 242 798.00 | 41 868.00 | 200 930.00 | 242 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 122.00 | 292 230.00 | | 327 122.00 |
230 Autres produits | 431.00 | 2 865.00 | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 124.00 | 295 095.00 | | 330 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 159.00 | 43 706.00 | | 32 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 715.00 | -7 350.00 | | 6 715.00 |
242 Autres charges externes. | 125 533.00 | 97 523.00 | | 125 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 5 590.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 041.00 | 67 505.00 | | 61 041.00 |
252 Charges sociales | 34 366.00 | 32 559.00 | | 34 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 669.00 | 50 443.00 | | 39 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
262 Autres charges | 7 360.00 | 6 161.00 | | 7 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 384.00 | 296 137.00 | | 323 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 740.00 | -1 042.00 | | 6 740.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 653.00 | 2 000.00 | | 150 653.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 193.00 | 4 734.00 | | 61 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 658.00 | -4 474.00 | | 95 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 297.00 | | | 547 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527 118.00 | | | 527 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 379.00 | | | 14 379.00 |