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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 588.00 | 382 500.00 | 15 088.00 | 397 588.00 |
AH Fonds commercial | | 15 088.00 | -15 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 2 229.00 | 2 182.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 143.00 | 7 175.00 | 11 967.00 | 19 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 579.00 | 439 892.00 | 54 687.00 | 494 579.00 |
BN En cours de production de biens | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 252.00 | 406 854.00 | 400 398.00 | 807 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 695.00 | 10 138.00 | 668 558.00 | 678 695.00 |
BZ Autres créances | 962 246.00 | 591 148.00 | 371 098.00 | 962 246.00 |
CF Disponibilités | 661 277.00 | | 661 277.00 | 661 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 491.00 | 1 008 140.00 | 2 339 351.00 | 3 347 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 070.00 | 1 448 031.00 | 2 394 039.00 | 3 842 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
CU Autres participations | 32 938.00 | 32 900.00 | 38.00 | 32 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 863 561.00 | -4 526 626.00 | | -4 863 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 602.00 | -336 935.00 | | -1 002 602.00 |
DL TOTAL (I) | -436 163.00 | 566 439.00 | | -436 163.00 |
DP Provisions pour risques | 103 502.00 | 212 380.00 | | 103 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 502.00 | 212 380.00 | | 103 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 022.00 | 885 741.00 | | 1 236 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 181.00 | 516 255.00 | | 565 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 807.00 | 279 525.00 | | 152 807.00 |
EA Autres dettes | 235 018.00 | 157 534.00 | | 235 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 588.00 | 284 740.00 | | 537 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 699.00 | 2 123 812.00 | | 2 726 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 039.00 | 2 902 632.00 | | 2 394 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 699.00 | 2 123 612.00 | | 2 726 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 929.00 | | 1 002.00 | 495 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 494 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 23 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 588.00 | | | 397 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | | 1 002.00 | 24 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 760.00 | 4 496.00 | 2 352.00 | 389 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 4 496.00 | 2 352.00 | 7 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 380.00 | 103 502.00 | 212 380.00 | 212 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 390.00 | 406 854.00 | 333 390.00 | 333 390.00 |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 073.00 | 29 075.00 | | 562 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 588.00 | 435 929.00 | 333 390.00 | 953 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 969.00 | 539 431.00 | 545 770.00 | 1 165 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 431.00 | 507 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 181.00 | 565 181.00 | | 565 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 018.00 | 235 018.00 | | 235 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 588.00 | 537 588.00 | | 537 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 668 086.00 | 668 086.00 | | 668 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VC Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 022.00 | 1 236 022.00 | | 1 236 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 069.00 | 857 069.00 | | 857 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 169.00 | 1 792 060.00 | 51 109.00 | 1 843 169.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 699.00 | 2 726 699.00 | | 2 726 699.00 |