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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 691.00 | 211 691.00 | | 211 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 219.00 | 228 923.00 | 195 295.00 | 424 219.00 |
BT Marchandises | 1 017 011.00 | 20 117.00 | 996 893.00 | 1 017 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 532.00 | 20 117.00 | 1 489 415.00 | 1 509 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 751.00 | 249 040.00 | 1 684 710.00 | 1 933 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 053.00 | | | -81 053.00 |
DL TOTAL (I) | 520 867.00 | | | 520 867.00 |
DP Provisions pour risques | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 320.00 | | | 724 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 759.00 | | | 1 063 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 710.00 | | | 1 684 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 988.00 | | | 1 026 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 334.00 | | 1 270 334.00 | 1 270 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 334.00 | | 1 270 334.00 | 1 270 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 523.00 | | | 1 293 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 577.00 | | | 1 374 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 053.00 | | | -81 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 219.00 | | | 424 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 548.00 | 378.00 | | 228 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 548.00 | 378.00 | | 228 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 084.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 117.00 | 100 084.00 | | 20 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 320.00 | 724 320.00 | | 724 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 440 033.00 | 440 033.00 | | 440 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 071.00 | 18 301.00 | 36 133.00 | 55 071.00 |
VI Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 922.00 | 466 565.00 | 12 357.00 | 478 922.00 |
VW T.V.A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 760.00 | 1 026 989.00 | 36 133.00 | 1 063 760.00 |