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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 209.00 | 50 872.00 | 85 338.00 | 136 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 857.00 | 76 260.00 | 90 598.00 | 166 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 574.00 | 6 500.00 | 261 074.00 | 267 574.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 831.00 | 6 500.00 | 428 331.00 | 434 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 688.00 | 82 760.00 | 518 928.00 | 601 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 297 844.00 | | | 297 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 881.00 | | 717 881.00 | 717 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 881.00 | | 717 881.00 | 717 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 466.00 | | | 757 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 073.00 | | | 768 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 681.00 | | 41 490.00 | 176 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 313.00 | 166 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 713.00 | 145 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 509.00 | | 41 490.00 | 152 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 060.00 | 15 469.00 | 36 269.00 | 97 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | | 2 600.00 | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | 15 469.00 | 33 669.00 | 78 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 259 774.00 | 259 774.00 | | 259 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 9 871.00 | 21 495.00 | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 179.00 | 335 919.00 | 5 260.00 | 341 179.00 |
VW T.V.A. | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 895.00 | 190 400.00 | 21 495.00 | 211 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
ST Autres comptes | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
YT Sous‐traitance | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 920.00 | | | 188 920.00 |