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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 992.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 482 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 886 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 940 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 24 981.00 | 59 457.00 | | 24 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | 17 524.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 64 267.00 | 113 941.00 | | 64 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 22 791.00 | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 047.00 | 501 674.00 | | 559 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 649.00 | 109 658.00 | | 284 649.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 43 351.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 666.00 | 677 474.00 | | 876 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 933.00 | 791 415.00 | | 940 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 276 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 276 983.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 539.00 | 4 000.00 | | 32 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 637.00 | 3.00 | | 94 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 098.00 | 4 000.00 | | -62 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 3 422.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 637.00 | 2 698 833.00 | | 3 324 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 311.00 | 2 681 309.00 | | 3 322 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | 17 524.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 255.00 | | 5 824.00 | 156 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 158 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 136 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 070.00 | | 5 774.00 | 134 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | 50.00 | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 263.00 | 8 825.00 | 3 334.00 | 99 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 263.00 | 8 825.00 | 3 334.00 | 99 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 695.00 | 7 391.00 | 10 304.00 | 17 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 046.00 | 559 046.00 | | 559 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 923.00 | 299 923.00 | | 299 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
UX Autres créances clients | 553 329.00 | 553 329.00 | | 553 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 792.00 | 583 557.00 | 22 234.00 | 605 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 665.00 | 866 361.00 | 10 304.00 | 876 665.00 |