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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 55 586.00 | 14 283.00 | 69 868.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 537.00 | 56 956.00 | 29 581.00 | 86 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 611.00 | 43 515.00 | 58 096.00 | 101 611.00 |
072 Créances – Autres | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
084 Disponibilités | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 356.00 | 43 515.00 | 177 841.00 | 221 356.00 |
110 Total général Actif | 307 892.00 | 100 470.00 | 207 422.00 | 307 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 651.00 | 202 893.00 | | 299 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 937.00 | 61 933.00 | | 41 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 800.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 090.00 | 265 626.00 | | 346 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 165.00 | 130 253.00 | | 198 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 152.00 | -2 101.00 | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 44 739.00 | 66 399.00 | | 44 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 898.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 573.00 | 46 938.00 | | 44 573.00 |
252 Charges sociales | 20 124.00 | 20 235.00 | | 20 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | 2 442.00 | | 2 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 469.00 | 1 180.00 | | 24 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 668.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 393.00 | 267 913.00 | | 339 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 696.00 | -2 287.00 | | 6 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 636.00 | -2 287.00 | | 6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -353.00 | | | -353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |