| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 000.00 | 225.00 | 20 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 331.00 | 45 855.00 | 49 476.00 | 95 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 991.00 | 656 514.00 | 137 477.00 | 793 991.00 |
BF Prêts | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 104.00 | 737 381.00 | 408 723.00 | 1 146 104.00 |
BT Marchandises | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 892.00 | 32 633.00 | 190 259.00 | 222 892.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | 1 289.00 | 6 457.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 1 125 962.00 | | 1 125 962.00 | 1 125 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 223.00 | 33 922.00 | 1 368 301.00 | 1 402 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 326.00 | 771 303.00 | 1 777 023.00 | 2 548 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 832.00 | 1 291 869.00 | | 1 132 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 930.00 | -159 037.00 | | 165 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 485.00 | 1 177 556.00 | | 1 343 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 911.00 | 73 095.00 | | 53 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 103 981.00 | | 85 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 327.00 | 151 985.00 | | 178 327.00 |
EA Autres dettes | 69 565.00 | 108 550.00 | | 69 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 267.00 | 39 907.00 | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 538.00 | 477 518.00 | | 433 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 023.00 | 1 665 074.00 | | 1 777 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 046.00 | 423 607.00 | | 399 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FG Production vendue services | 938 694.00 | 17 646.00 | 956 340.00 | 938 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 654.00 | 17 646.00 | 966 300.00 | 948 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 17 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 881.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 097.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 134.00 | 30 495.00 | | 21 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 134.00 | 30 495.00 | | 31 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 2 226.00 | | 13 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | 8 273.00 | | 7 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 520.00 | 20 533.00 | | 21 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 614.00 | 9 963.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 224.00 | 1 456 903.00 | | 1 485 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 295.00 | 1 615 940.00 | | 1 319 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 930.00 | -159 037.00 | | 165 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 880.00 | 46 203.00 | | 28 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 103.00 | | 213 281.00 | 954 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 221 544.00 | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 17 430.00 | 1 146 104.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 809 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 498.00 | | 11 935.00 | 814 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 201 346.00 | 24 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 541.00 | 79 716.00 | 9 876.00 | 667 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 299.00 | 2 556.00 | | 63 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 242.00 | 77 160.00 | 9 876.00 | 604 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 233.00 | 3 781.00 | 24 381.00 | 53 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 522.00 | 3 781.00 | 24 381.00 | 54 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 522.00 | 3 781.00 | 34 381.00 | 64 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UP Prêts | 201 796.00 | 1 384.00 | 200 412.00 | 201 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 911.00 | 19 419.00 | 34 492.00 | 53 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 542.00 | 195 088.00 | 263 453.00 | 458 542.00 |
VW T.V.A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 538.00 | 399 046.00 | 34 492.00 | 433 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 447.00 | 8 152.00 | | 10 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 039.00 | 90 507.00 | | 67 039.00 |
ST Autres comptes | 132 507.00 | 165 111.00 | | 132 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 792.00 | 96 176.00 | | 96 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 937.00 | 80 683.00 | | 49 937.00 |
YT Sous‐traitance | 417 680.00 | 551 943.00 | | 417 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 939.00 | 4 991.00 | | 4 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 386.00 | 13 143.00 | | 15 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 837.00 | 243 687.00 | | 194 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 371.00 | 159 497.00 | | 151 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 018.00 | 903 737.00 | | 714 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |