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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 519 525.00 | 504 374.00 | 15 151.00 | 519 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 542.00 | 81 211.00 | 12 331.00 | 93 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 315.00 | 116 482.00 | 69 832.00 | 186 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 537.00 | 702 067.00 | 190 470.00 | 892 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 604.00 | | 590 604.00 | 590 604.00 |
CF Disponibilités | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 007.00 | | 682 007.00 | 682 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 544.00 | 702 067.00 | 872 476.00 | 1 574 544.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 251.00 | 257 989.00 | | 365 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | 9 633.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 377 550.00 | 276 389.00 | | 377 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 395.00 | 160 262.00 | | 30 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 388.00 | 274 559.00 | | 418 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | 8 340.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 2 204.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 11 570.00 | | 22 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 926.00 | 456 936.00 | | 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 476.00 | 733 324.00 | | 872 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
FG Production vendue services | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 271.00 | | 724 271.00 | 724 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 2 877.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 800.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 9 677.00 | | 8 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | 9 222.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 283.00 | 663 099.00 | | 831 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 032.00 | 405 109.00 | | 466 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 251.00 | 257 989.00 | | 365 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 733.00 | | 12 917.00 | 891 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | 12 123.00 | 892 537.00 | -10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 845.00 | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10.00 | 8 278.00 | 799 381.00 | -10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 732.00 | | 12 917.00 | 794 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 932.00 | 52 258.00 | 12 123.00 | 661 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 087.00 | 52 258.00 | 8 278.00 | 658 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 395.00 | 9 998.00 | 20 397.00 | 30 395.00 |
VI Groupe et associés | 418 388.00 | 418 388.00 | | 418 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 214.00 | 467 817.00 | 20 397.00 | 488 214.00 |