| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 382.00 | 55 285.00 | 14 097.00 | 69 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 020.00 | 255 714.00 | 52 306.00 | 308 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 476.00 | 310 999.00 | 73 477.00 | 384 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 073.00 | 310 999.00 | 242 074.00 | 553 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | 1 831.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 457.00 | 9 437.00 | | 36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 134 533.00 | 107 476.00 | | 134 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 12 290.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 827.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 46 061.00 | | 43 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | 64 468.00 | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 542.00 | 124 648.00 | | 107 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 074.00 | 232 124.00 | | 242 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 542.00 | 119 711.00 | | 107 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 028.00 | | 4 012.00 | 384 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 384 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 377 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 937.00 | | 4 029.00 | 376 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | -18.00 | 7 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 962.00 | 26 601.00 | 3 564.00 | 287 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 962.00 | 26 601.00 | 3 564.00 | 287 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | -201.00 | -201.00 | | -201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009.00 | 23 183.00 | 6 826.00 | 30 009.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |