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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 1 655.00 | 5 875.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 778.00 | 304 467.00 | 70 311.00 | 374 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 999.00 | 356 654.00 | 254 345.00 | 610 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
CF Disponibilités | 494 885.00 | | 494 885.00 | 494 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 294.00 | 356 654.00 | 945 640.00 | 1 302 294.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 216.00 | -6 817.00 | | 140 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 145.00 | 147 033.00 | | 125 145.00 |
DL TOTAL (I) | 353 361.00 | 228 216.00 | | 353 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 7 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 634.00 | 168 236.00 | | 244 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | 153 711.00 | | 134 357.00 |
EA Autres dettes | 211 629.00 | 258 809.00 | | 211 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 279.00 | 589 540.00 | | 592 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 640.00 | 817 756.00 | | 945 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 279.00 | 589 540.00 | | 592 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 874.00 | | 6 125.00 | 604 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 510.00 | | 5 800.00 | 419 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 170.00 | | 325.00 | 74 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 479.00 | 19 175.00 | | 337 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 824.00 | 19 175.00 | | 335 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 634.00 | 244 634.00 | | 244 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VC Groupe et associés | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 894.00 | 190 400.00 | 69 494.00 | 259 894.00 |
VW T.V.A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 279.00 | 592 279.00 | | 592 279.00 |