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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 551.00 | 114 812.00 | 4 739.00 | 119 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 734.00 | 120 020.00 | 42 713.00 | 162 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 470 452.00 | | 470 452.00 | 470 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 839.00 | | 555 839.00 | 555 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 573.00 | 120 020.00 | 598 552.00 | 718 573.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 458.00 | 313 969.00 | | 334 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | 20 489.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 415 187.00 | 378 458.00 | | 415 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 813.00 | 75 000.00 | | 74 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 116 589.00 | | 56 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 284.00 | 123 847.00 | | 52 284.00 |
EA Autres dettes | | 20 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 365.00 | 335 727.00 | | 183 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 552.00 | 714 185.00 | | 598 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 727.00 | 209 626.00 | | 335 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 446.00 | | 303.00 | 162 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 162 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | 303.00 | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 2 943.00 | | 117 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 869.00 | 2 943.00 | | 111 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 813.00 | -1.00 | 74 813.00 | 74 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 316.00 | 33 411.00 | 5 905.00 | 39 316.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 365.00 | 108 552.00 | 74 813.00 | 183 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 3 068.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 992.00 | 79 936.00 | | 82 992.00 |
ST Autres comptes | 97 712.00 | 92 016.00 | | 97 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 628.00 | 31 826.00 | | 34 628.00 |
YT Sous‐traitance | 14 185.00 | 21 923.00 | | 14 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 383.00 | 22 917.00 | | 33 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 095.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 4 163.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 190.00 | 112 229.00 | | 127 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 530.00 | 40 395.00 | | 43 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 900.00 | 248 617.00 | | 262 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |