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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
AP Constructions | 14 120.00 | 8 709.00 | 5 411.00 | 14 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 045.00 | 105 673.00 | 5 372.00 | 111 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 6 021.00 | 85.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 160.00 | 124 053.00 | 77 106.00 | 201 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 249.00 | 2 680.00 | 56 569.00 | 59 249.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 510.00 | 2 680.00 | 90 830.00 | 93 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 670.00 | 126 734.00 | 167 936.00 | 294 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
DH Report à nouveau | -12 802.00 | -16 646.00 | | -12 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 204.00 | 3 844.00 | | -8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 50 388.00 | 58 592.00 | | 50 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 551.00 | | 47 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 511.00 | 34 567.00 | | 48 511.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 247.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 548.00 | 103 917.00 | | 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 936.00 | 162 509.00 | | 167 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 548.00 | 103 917.00 | | 117 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 201 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 131 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 886.00 | 2 474.00 | 3 306.00 | 124 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 236.00 | 2 474.00 | 3 306.00 | 121 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 712.00 | 68 071.00 | 5 641.00 | 73 712.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |