| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
AP Constructions | 335 820.00 | 111 940.00 | 223 880.00 | 335 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 858.00 | 13 029.00 | 64 829.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 697.00 | 124 969.00 | 377 727.00 | 502 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 917.00 | 124 969.00 | 398 947.00 | 523 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 741.00 | 92 143.00 | | 103 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 21 598.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 128 964.00 | 122 125.00 | | 128 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 493.00 | 229 397.00 | | 258 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | 9 298.00 | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 017.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 5 083.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 984.00 | 244 794.00 | | 269 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 948.00 | 366 920.00 | | 398 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 414.00 | 41 347.00 | | 46 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 3 812.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 191.00 | 79 089.00 | | 82 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 353.00 | 57 491.00 | | 65 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 21 598.00 | | 16 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 663.00 | | 76 000.00 | 427 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 463 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 824.00 | | 76 000.00 | 388 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 642.00 | 25 294.00 | 966.00 | 100 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 642.00 | 25 294.00 | 966.00 | 100 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 493.00 | 34 923.00 | 223 570.00 | 258 493.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895.00 | 2 168.00 | 726.00 | 2 895.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 984.00 | 46 414.00 | 223 570.00 | 269 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 359.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | 2 005.00 | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 15 214.00 | 11 544.00 | | 15 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 422.00 | 8 922.00 | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 2 430.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 669.00 | 15 318.00 | | 15 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541.00 | 2 455.00 | | 2 541.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 065.00 | 22 471.00 | | 21 065.00 |