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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 5 565.00 | 5 010.00 | 10 575.00 |
AH Fonds commercial | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 445.00 | 63 698.00 | 19 747.00 | 83 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 023.00 | 317 230.00 | 11 792.00 | 329 023.00 |
BF Prêts | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 555.00 | 443 381.00 | 140 174.00 | 583 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 964.00 | 20 925.00 | 376 039.00 | 396 964.00 |
BZ Autres créances | 370 576.00 | | 370 576.00 | 370 576.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 306.00 | 20 925.00 | 814 381.00 | 835 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 861.00 | 464 306.00 | 954 555.00 | 1 418 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 370.00 | -1 825 537.00 | | -1 445 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 644.00 | 380 168.00 | | -795 644.00 |
DL TOTAL (I) | -2 062 914.00 | -1 267 270.00 | | -2 062 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | 2.00 | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 164.00 | 1 109 878.00 | | 1 171 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 409.00 | 730 514.00 | | 960 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 547.00 | 561 680.00 | | 626 547.00 |
EA Autres dettes | 72 773.00 | 53 526.00 | | 72 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 716.00 | 42 489.00 | | 162 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 768.00 | 2 498 088.00 | | 3 002 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 555.00 | 1 230 818.00 | | 954 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 180 715.00 | | 5 180 715.00 | 5 180 715.00 |
FG Production vendue services | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 203.00 | | 5 501 203.00 | 5 501 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 966.00 | 25 067.00 | | 13 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | 25 900.00 | | 13 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 333.00 | 4 529.00 | | 68 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 333.00 | 4 933.00 | | 68 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 367.00 | 20 967.00 | | -54 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | 141 202.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 559.00 | 6 050 861.00 | | 5 716 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 202.00 | 5 670 693.00 | | 6 512 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 644.00 | 380 168.00 | | -795 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 957.00 | | 20 979.00 | 578 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 382.00 | 583 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 412 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 434.00 | | 12 415.00 | 416 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 784.00 | | 8 564.00 | 60 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 760.00 | 26 003.00 | 16 382.00 | 433 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928.00 | 3 525.00 | | 58 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 832.00 | 22 478.00 | 16 382.00 | 374 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | 14 700.00 | | 20 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 409.00 | 960 409.00 | | 960 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
UP Prêts | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 349 432.00 | | | 349 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VB T. V. A. | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
VC Groupe et associés | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 164.00 | 1 171 164.00 | | 1 171 164.00 |
VP Divers | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 661.00 | 782 312.00 | 69 348.00 | 851 661.00 |
VW T.V.A. | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 768.00 | 3 002 768.00 | | 3 002 768.00 |