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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 501.00 | 199.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 674.00 | 39 635.00 | 39.00 | 39 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 636.00 | 101 388.00 | 18 249.00 | 119 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 650.00 | 143 524.00 | 112 126.00 | 255 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 044.00 | 62 878.00 | 367 166.00 | 430 044.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 820.00 | 62 878.00 | 487 942.00 | 550 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 469.00 | 206 401.00 | 600 068.00 | 806 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 137 446.00 | 131 332.00 | | 137 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | 6 115.00 | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 246 557.00 | 229 678.00 | | 246 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 864.00 | 71 537.00 | | 50 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 356.00 | 265 121.00 | | 200 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 76 223.00 | | 66 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 475.00 | 31 414.00 | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 511.00 | 444 499.00 | | 353 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 068.00 | 674 177.00 | | 600 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 591.00 | 423 706.00 | | 343 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 863.00 | | 2.00 | 362 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 216.00 | 255 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 216.00 | 159 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 525.00 | | | 266 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | 2.00 | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 525.00 | 12 054.00 | 100 055.00 | 231 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 163.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 186.00 | 11 891.00 | 100 055.00 | 229 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 782.00 | 48 096.00 | | 14 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | 48 096.00 | | 14 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 782.00 | 48 096.00 | | 14 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 146.00 | 40 226.00 | 9 920.00 | 50 146.00 |
VI Groupe et associés | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 535.00 | 374 952.00 | 69 583.00 | 444 535.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 511.00 | 343 591.00 | 9 920.00 | 353 511.00 |