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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 39 066.00 | 760.00 | 39 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 406.00 | 94 575.00 | 17 830.00 | 112 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 171.00 | 133 642.00 | 39 529.00 | 173 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 191.00 | | 702 191.00 | 702 191.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CF Disponibilités | 544 546.00 | | 544 546.00 | 544 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 209.00 | | 1 516 209.00 | 1 516 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 381.00 | 133 642.00 | 1 555 738.00 | 1 689 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DH Report à nouveau | 451 959.00 | | | 451 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DL TOTAL (I) | 948 949.00 | | | 948 949.00 |
DP Provisions pour risques | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 056.00 | | | 480 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 978.00 | | | 601 978.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 738.00 | | | 1 555 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 978.00 | | | 601 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 833.00 | 1 291 159.00 | 3 475 992.00 | 2 184 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 833.00 | 1 291 159.00 | 3 475 992.00 | 2 184 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 245.00 | | | 3 530 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 722.00 | | | 3 365 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 867.00 | | 12 630.00 | 172 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 326.00 | 20 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 173 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | 820.00 | 39 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | | 5 956.00 | 106 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 409.00 | | 5 854.00 | 27 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 856.00 | 11 785.00 | | 121 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 619.00 | 447.00 | | 38 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 236.00 | 11 338.00 | | 83 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 854.00 | 4 808.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 4 808.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
UG ‐ Financières | | 4 808.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 702 191.00 | 702 191.00 | | 702 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 198.00 | 767 260.00 | 20 937.00 | 788 198.00 |
VW T.V.A. | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 978.00 | 601 978.00 | | 601 978.00 |