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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 31 906.00 | 863.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 636.00 | 282 246.00 | 24 390.00 | 306 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 011.00 | 318 221.00 | 117 789.00 | 436 011.00 |
BT Marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | 588.00 | 12 717.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 388.00 | 588.00 | 131 800.00 | 132 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 399.00 | 318 809.00 | 249 589.00 | 568 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 1 307.00 | | 16 230.00 |
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 45 325.00 | 27 157.00 | | 45 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 379.00 | 133 805.00 | | 108 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 2 942.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 31 429.00 | | 36 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 31 128.00 | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 297.00 | | 2 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 298.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 264.00 | 199 899.00 | | 204 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 589.00 | 227 056.00 | | 249 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 976.00 | 172 055.00 | | 113 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 842.00 | | 1 670.00 | 434 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 436 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 339 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 236.00 | | 1 670.00 | 338 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 606.00 | 10 116.00 | 502.00 | 308 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 179.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 716.00 | 9 938.00 | 502.00 | 304 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 379.00 | 18 091.00 | 90 288.00 | 108 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 264.00 | 113 976.00 | 90 288.00 | 204 264.00 |