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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 627.00 | | 292 627.00 | 292 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 627.00 | | 292 627.00 | 292 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 237 612.00 | 237 709.00 | | 237 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 948.00 | -97.00 | | -49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 271 484.00 | 321 432.00 | | 271 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 168.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 142.00 | 168.00 | | 21 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 627.00 | 321 600.00 | | 292 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 142.00 | 168.00 | | 21 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 376.00 | -97.00 | | 193 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 948.00 | -97.00 | | -49 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 478.00 | 478.00 | | 14 478.00 |
ST Autres comptes | 84 195.00 | 195.00 | | 84 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 540.00 | 540.00 | | 8 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 182.00 | 182.00 | | 25 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 853.00 | 853.00 | | 15 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 213.00 | 213.00 | | 107 213.00 |