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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AP Constructions | 81 021.00 | 43 670.00 | 37 351.00 | 81 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 38.00 | 117.00 | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 36 162.00 | 258.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 356.00 | 80 567.00 | 52 789.00 | 133 356.00 |
BT Marchandises | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 349.00 | | 288 349.00 | 288 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 705.00 | 80 567.00 | 341 138.00 | 421 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 839.00 | 45 364.00 | | 73 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | 28 475.00 | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 110 810.00 | 82 224.00 | | 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 408.00 | 29 805.00 | | 115 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 18 889.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 64 525.00 | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 842.00 | 14 888.00 | | 24 842.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 3 744.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 327.00 | 131 852.00 | | 230 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 138.00 | 214 075.00 | | 341 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 667.00 | 118 360.00 | | 133 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | 11 418.00 | | 5 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 816.00 | | 406 816.00 | 406 816.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 927.00 | | 406 927.00 | 406 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 632.00 | 12 113.00 | | 13 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 920.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 1 686.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 1 686.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | 4 234.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 165.00 | 387 154.00 | | 409 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 579.00 | 358 679.00 | | 380 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 587.00 | 28 475.00 | | 28 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 237.00 | 15 073.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 558.00 | | 36 634.00 | 102 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 15 067.00 | 3 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 2 792.00 | 133 356.00 | 3 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 117 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 899.00 | | 33 484.00 | 86 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | 3 150.00 | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 136.00 | 11 222.00 | 2 792.00 | 72 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 439.00 | 11 222.00 | 2 792.00 | 71 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 991.00 | 13 331.00 | 92 610.00 | 109 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 170.00 | 40 103.00 | 15 067.00 | 55 170.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 327.00 | 133 667.00 | 92 610.00 | 230 327.00 |