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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 21 722.00 | 1 257.00 | 22 979.00 |
AN Terrains | 2 907.00 | 1 709.00 | 1 198.00 | 2 907.00 |
AP Constructions | 636 371.00 | 178 346.00 | 458 025.00 | 636 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 271.00 | 132 754.00 | 16 517.00 | 149 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 239.00 | 132 014.00 | 102 225.00 | 234 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 131.00 | 466 545.00 | 579 587.00 | 1 046 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 389.00 | 7 076.00 | 1 178 313.00 | 1 185 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 087.00 | | 409 087.00 | 409 087.00 |
BZ Autres créances | 262 098.00 | | 262 098.00 | 262 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 605.00 | | 450 605.00 | 450 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 250.00 | 7 076.00 | 2 317 174.00 | 2 324 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 238.00 | 473 621.00 | 2 900 617.00 | 3 374 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 059.00 | 1 000 891.00 | | 1 184 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 114.00 | 633 168.00 | | 609 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 174.00 | 1 678 059.00 | | 1 837 174.00 |
DP Provisions pour risques | 12 201.00 | 22 053.00 | | 12 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 201.00 | 22 053.00 | | 12 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 557.00 | 57 913.00 | | 106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 49 096.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 596.00 | 451 590.00 | | 578 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 667.00 | 199 657.00 | | 181 667.00 |
EA Autres dettes | 183 187.00 | 84 977.00 | | 183 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 054.00 | 843 233.00 | | 1 050 054.00 |
ED (V) | 1 189.00 | 633.00 | | 1 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 617.00 | 2 543 978.00 | | 2 900 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 970.00 | 793 753.00 | | 960 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 301.00 | | 161 552.00 | 889 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 1 046 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 1 022 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | 603.00 | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 560.00 | | 160 949.00 | 866 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 335.00 | 70 663.00 | 4 453.00 | 400 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 951.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 564.00 | 69 712.00 | 4 453.00 | 379 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 053.00 | 3 856.00 | 13 709.00 | 22 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 180.00 | | 2 104.00 | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | 2 104.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 233.00 | 3 856.00 | 15 813.00 | 31 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 856.00 | 8 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 596.00 | 578 596.00 | | 578 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
VB T. V. A. | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VC Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 508.00 | 17 424.00 | 70 929.00 | 106 508.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 296.00 | 688 296.00 | | 688 296.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 054.00 | 960 970.00 | 70 929.00 | 1 050 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 9 257.00 | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 560.00 | 118 231.00 | | 156 560.00 |
ST Autres comptes | 559 752.00 | 440 864.00 | | 559 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 208.00 | 13 092.00 | | 14 208.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 50 000.00 | | 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 423.00 | 11 812.00 | | 53 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 840.00 | 11 333.00 | | 13 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 816.00 | 20 590.00 | | 20 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 473.00 | 125 833.00 | | 121 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 471.00 | 196 157.00 | | 246 471.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 771.00 | 633 998.00 | | 784 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |