| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 105 295.00 | 86 365.00 | 18 930.00 | 105 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 932.00 | 204 499.00 | 59 433.00 | 263 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 288.00 | 84 902.00 | 12 386.00 | 97 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 308.00 | 375 766.00 | 859 542.00 | 1 235 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 687.00 | | 211 687.00 | 211 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 995.00 | 375 766.00 | 1 071 229.00 | 1 446 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
DL TOTAL (I) | 857 387.00 | | | 857 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 229.00 | | | 1 071 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 530.00 | | | 171 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
FD Production vendue biens | 610 382.00 | | 610 382.00 | 610 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 878.00 | | 662 878.00 | 662 878.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 110.00 | | | 663 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 172.00 | | | 611 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 461.00 | | 4 846.00 | 1 230 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 668.00 | | 4 846.00 | 461 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 016.00 | 37 750.00 | | 338 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 016.00 | 37 750.00 | | 338 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 818.00 | 45 596.00 | 41 222.00 | 86 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 934.00 | 185 385.00 | 6 548.00 | 191 934.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 753.00 | 171 530.00 | 41 222.00 | 212 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
ST Autres comptes | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 384.00 | | | 98 384.00 |