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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 171.00 | 1 429.00 | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 500.00 | 3 400.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 17 281.00 | 16 386.00 | 895.00 | 17 281.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 7 720.00 | 10 727.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 801.00 | 25 456.00 | 346.00 | 25 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 319.00 | 295 052.00 | 73 267.00 | 368 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 203.00 | 354 284.00 | 90 919.00 | 445 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 048.00 | 354 284.00 | 241 764.00 | 596 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 67 595.00 | 29 299.00 | | 67 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 265.00 | 38 296.00 | | 45 265.00 |
DL TOTAL (I) | 121 915.00 | 76 651.00 | | 121 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | 20 056.00 | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 27 961.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 17 522.00 | | 24 439.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 285.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 849.00 | 124 081.00 | | 119 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 764.00 | 200 731.00 | | 241 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
FG Production vendue services | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 331.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 331.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | -331.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 708.00 | 251 993.00 | | 305 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 443.00 | 213 697.00 | | 260 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 265.00 | 38 296.00 | | 45 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 159.00 | | 42 131.00 | 401 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -108.00 | | 855.00 | -108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 508.00 | 1 595.00 | 445 203.00 | -3 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 400.00 | | 14 500.00 | -3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 429 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 312.00 | | 42 131.00 | 389 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 715.00 | 13 165.00 | 1 595.00 | 342 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 1 920.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 964.00 | 11 245.00 | 1 595.00 | 334 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 11 749.00 | 13 008.00 | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 794.00 | 137.00 | 9 931.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 849.00 | 106 841.00 | 13 008.00 | 119 849.00 |