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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 800.00 | 1.00 | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 988.00 | 666 609.00 | 9 379.00 | 675 988.00 |
AN Terrains | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AP Constructions | 7 456 489.00 | 6 293 090.00 | 1 163 400.00 | 7 456 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 601 820.00 | 34 346 222.00 | 8 255 599.00 | 42 601 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 023.00 | 1 767 756.00 | 967 267.00 | 2 735 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163 709.00 | | 1 163 709.00 | 1 163 709.00 |
AX Avances et acomptes | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 078 456.00 | | 15 078 456.00 | 15 078 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 660 946.00 | 43 201 199.00 | 33 459 748.00 | 76 660 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179 241.00 | 124 433.00 | 3 054 808.00 | 3 179 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 658.00 | | 412 658.00 | 412 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 236.00 | 63 392.00 | 6 143 844.00 | 6 207 236.00 |
BZ Autres créances | 2 685 329.00 | | 2 685 329.00 | 2 685 329.00 |
CF Disponibilités | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 275 344.00 | 187 826.00 | 13 087 519.00 | 13 275 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 949 267.00 | 43 389 024.00 | 46 560 242.00 | 89 949 267.00 |
CU Autres participations | 6 364 228.00 | | 6 364 228.00 | 6 364 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 874 230.00 | 4 573 500.00 | | 24 874 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DH Report à nouveau | 5 330 685.00 | 9 905 510.00 | | 5 330 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685 270.00 | -4 574 826.00 | | -3 685 270.00 |
DL TOTAL (I) | 26 976 994.00 | 10 361 535.00 | | 26 976 994.00 |
DP Provisions pour risques | 120 647.00 | 424 928.00 | | 120 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 087.00 | 424 928.00 | | 163 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873 386.00 | 15 809 059.00 | | 9 873 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 422.00 | 5 038 312.00 | | 5 590 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 732.00 | 3 421 195.00 | | 3 662 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 941.00 | 91 450.00 | | 46 941.00 |
EA Autres dettes | 246 681.00 | 1 952 762.00 | | 246 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420 162.00 | 26 358 734.00 | | 19 420 162.00 |
ED (V) | | 3 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 560 242.00 | 37 148 347.00 | | 46 560 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 873 386.00 | | | 9 873 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 028 825.00 | 11 124 545.00 | 51 153 370.00 | 40 028 825.00 |
FG Production vendue services | 1 484 924.00 | 2 602 466.00 | 4 087 390.00 | 1 484 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 513 749.00 | 13 727 011.00 | 55 240 760.00 | 41 513 749.00 |
FM Production stockée | | | -6 442 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 092 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 418 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 144 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 439 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 486 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 356.00 | 3 309.00 | | 112 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 280.00 | 200 707.00 | | 340 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 636.00 | 204 016.00 | | 452 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 104.00 | 8 586.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 440.00 | 241 007.00 | | 42 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 609.00 | 249 593.00 | | 55 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 027.00 | -45 577.00 | | 397 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 782.00 | -111 918.00 | | -1 208 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 797 277.00 | 43 270 593.00 | | 49 797 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 482 547.00 | 47 845 418.00 | | 53 482 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685 270.00 | -4 574 825.00 | | -3 685 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 870 789.00 | | 12 851 187.00 | 64 870 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 21 446 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 164.00 | 432 865.00 | 76 660 946.00 | 628 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 164.00 | 429 990.00 | 54 411 434.00 | 628 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 788.00 | | 3 000.00 | 673 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 921 401.00 | | 2 548 187.00 | 52 921 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148 876.00 | | 10 300 000.00 | 11 148 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 891 702.00 | 1 736 422.00 | 426 926.00 | 41 891 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 279.00 | 14 130.00 | | 653 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 111 700.00 | 1 722 292.00 | 426 926.00 | 41 111 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 928.00 | 63 279.00 | 325 120.00 | 424 928.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 274.00 | 124 433.00 | 78 274.00 | 78 274.00 |
6T Sur comptes clients | 60 892.00 | 2 500.00 | | 60 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 439.00 | 126 933.00 | 177 547.00 | 238 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 367.00 | 190 212.00 | 502 667.00 | 663 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 873 386.00 | 9 873 386.00 | | 9 873 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 422.00 | 5 590 422.00 | | 5 590 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 250.00 | 1 829 250.00 | | 1 829 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 018.00 | 1 740 018.00 | | 1 740 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 078 456.00 | | 15 078 456.00 | 15 078 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 344.00 | 6 146 344.00 | | 6 146 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
VB T. V. A. | 629 739.00 | 629 739.00 | | 629 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 365.00 | 1 435 365.00 | | 1 435 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 051.00 | 320 051.00 | | 320 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 252 242.00 | 9 109 576.00 | 15 142 666.00 | 24 252 242.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 420 162.00 | 19 420 162.00 | | 19 420 162.00 |