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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 228.00 | 180 716.00 | 38 512.00 | 219 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 366.00 | 587 805.00 | 90 561.00 | 678 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 550.00 | 789 221.00 | 135 329.00 | 924 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 830.00 | | 386 830.00 | 386 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 380.00 | 789 221.00 | 522 159.00 | 1 311 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 189 042.00 | 185 952.00 | | 189 042.00 |
DH Report à nouveau | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 45 090.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 382 281.00 | 390 610.00 | | 382 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 383.00 | 42 800.00 | | 44 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 12 903.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 40 944.00 | | 25 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 59 465.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 5 674.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 878.00 | 161 786.00 | | 139 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 159.00 | 552 396.00 | | 522 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 413.00 | 131 037.00 | | 111 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 458.00 | | 24 000.00 | 902 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 924 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 916 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 203.00 | | 24 000.00 | 894 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 143.00 | 41 987.00 | 1 909.00 | 749 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 143.00 | 41 987.00 | 1 909.00 | 747 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 167.00 | 15 702.00 | 28 465.00 | 44 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 878.00 | 111 413.00 | 28 465.00 | 139 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 474.00 | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | 6 686.00 | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 119 685.00 | 120 044.00 | | 119 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 925.00 | 54 152.00 | | 50 925.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | 126.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 944.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | 5 418.00 | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 915.00 | 155 933.00 | | 149 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 895.00 | 87 111.00 | | 88 895.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 893.00 | 181 008.00 | | 177 893.00 |