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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AP Constructions | 1 479 349.00 | 1 293 297.00 | 186 053.00 | 1 479 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 948.00 | 910 918.00 | 102 030.00 | 1 012 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 717.00 | 305 090.00 | 187 627.00 | 492 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
AX Avances et acomptes | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 820.00 | 2 515 563.00 | 590 257.00 | 3 105 820.00 |
BT Marchandises | 30 501 035.00 | 383 917.00 | 30 117 118.00 | 30 501 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 009.00 | 194 134.00 | 1 753 875.00 | 1 948 009.00 |
BZ Autres créances | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CF Disponibilités | 324 515.00 | | 324 515.00 | 324 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977 006.00 | 578 051.00 | 32 398 955.00 | 32 977 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 082 826.00 | 3 093 614.00 | 32 989 212.00 | 36 082 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 731 973.00 | 11 405 979.00 | | 11 731 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 907.00 | 1 135 993.00 | | 1 664 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 990.00 | 14 510.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 13 740 870.00 | 12 886 483.00 | | 13 740 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004 227.00 | 7 503 146.00 | | 14 004 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 809.00 | 4 407 735.00 | | 4 410 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 730.00 | 2 269 693.00 | | 381 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 076.00 | 1 352 495.00 | | 420 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | 13 518.00 | | 11 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 248 342.00 | 15 546 587.00 | | 19 248 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 989 212.00 | 28 433 070.00 | | 32 989 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 455 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 479 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 219 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 564.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 154.00 | 33 052.00 | | 11 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 33 052.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 13 873.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 13 873.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 501.00 | 19 179.00 | | 9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 841.00 | 410 866.00 | | 556 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 873 479.00 | 10 840 791.00 | | 12 873 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 572.00 | 9 704 798.00 | | 11 208 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 907.00 | 1 135 993.00 | | 1 664 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 819.00 | | 239 028.00 | 2 873 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 3 105 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 3 099 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 839.00 | | 239 028.00 | 2 864 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 679.00 | 135 112.00 | 6 227.00 | 2 386 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 162.00 | 1 621.00 | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 960.00 | 134 951.00 | 4 606.00 | 2 378 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 485.00 | 383 917.00 | 381 485.00 | 381 485.00 |
6T Sur comptes clients | 153 487.00 | 40 647.00 | | 153 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 972.00 | 424 564.00 | 381 485.00 | 534 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 972.00 | 424 564.00 | 381 485.00 | 534 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 564.00 | 381 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 875.00 | 1 753 875.00 | | 1 753 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
VB T. V. A. | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004 227.00 | 12 104 227.00 | 1 900 000.00 | 14 004 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 410 809.00 | 4 410 809.00 | | 4 410 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200 000.00 | | | 27 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700 000.00 | | | 20 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 757.00 | 1 917 323.00 | 194 434.00 | 2 111 757.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 866 613.00 | 16 966 613.00 | 1 900 000.00 | 18 866 613.00 |