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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 930.00 | 1 460.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 118.00 | 29 952.00 | 21 166.00 | 51 118.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 025.00 | 34 649.00 | 48 376.00 | 83 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
BP En cours de production de services | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 768.00 | 80 144.00 | 2 668 624.00 | 2 748 768.00 |
BZ Autres créances | 732 063.00 | | 732 063.00 | 732 063.00 |
CF Disponibilités | 1 222 425.00 | | 1 222 425.00 | 1 222 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 808.00 | 80 144.00 | 4 986 664.00 | 5 066 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 833.00 | 114 793.00 | 5 035 040.00 | 5 149 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 076.00 | 1 077 083.00 | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 137.00 | 90 993.00 | | 111 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 213.00 | 1 212 076.00 | | 1 323 213.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 296.00 | 985 344.00 | | 1 576 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 651.00 | 933 073.00 | | 942 651.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 893.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 829.00 | 98 937.00 | | 529 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 827.00 | 2 658 247.00 | | 3 691 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 040.00 | 3 890 323.00 | | 5 035 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 425.00 | | 21 200.00 | 85 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 83 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 54 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | | 21 200.00 | 43 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 386.00 | 3 064.00 | 9 800.00 | 41 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | 3 064.00 | 9 800.00 | 38 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 296.00 | 1 576 296.00 | | 1 576 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 651.00 | 942 651.00 | | 942 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 829.00 | 529 829.00 | | 529 829.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 3 000.00 | 3 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 768.00 | 2 748 768.00 | | 2 748 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 78 608.00 | 561 392.00 | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 062.00 | 732 062.00 | | 732 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 376.00 | 3 484 626.00 | 22 750.00 | 3 507 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 827.00 | 3 130 435.00 | 561 392.00 | 3 691 827.00 |