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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 7 102.00 | 7 087.00 | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 322 887.00 | | 322 887.00 | 322 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 2 203.00 | 22 796.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 217.00 | 231 921.00 | 31 295.00 | 263 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 846.00 | 253 803.00 | 448 042.00 | 701 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 725.00 | 42 256.00 | 340 468.00 | 382 725.00 |
BZ Autres créances | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CF Disponibilités | 615 656.00 | | 615 656.00 | 615 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 492.00 | 42 256.00 | 1 035 235.00 | 1 077 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 338.00 | 296 060.00 | 1 483 278.00 | 1 779 338.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 623 329.00 | | | 623 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 724 475.00 | | | 724 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 666.00 | | | 307 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 802.00 | | | 758 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 278.00 | | | 1 483 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 460.00 | | | 737 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 928.00 | | 5 916.00 | 695 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 226.00 | | 2 850.00 | 359 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 725.00 | | 3 066.00 | 272 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 085.00 | 14 719.00 | | 239 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 2 762.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 541.00 | 11 956.00 | | 232 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 296 376.00 | 296 376.00 | | 296 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 666.00 | 294 274.00 | 13 392.00 | 307 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 286.00 | 461 835.00 | 52 451.00 | 514 286.00 |
VW T.V.A. | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 852.00 | 737 460.00 | 13 392.00 | 750 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
YT Sous‐traitance | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 775.00 | | | 534 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |